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Nature des dettes financières
Notes d’opérations des émissions obligataires et informations clés (en anglais uniquement)
| Notes d'opérations des émissions obligataires | |
|---|---|
| Octobre 2016 | Obligation de 400 millions d'euros remboursable en octobre 2022 |
| Avril 2015 | Emission complémentaire de 200 millions d'euros d'obligations hybrides remboursables en octobre 2020 au gré de l'émetteur (note en anglais uniquement, ISIN: FR0012650281) |
| Mars 2015 | Obligation hybride de 400 millions d'euros remboursables en octobre 2020 au gré de l'émetteur (note en anglais uniquement, ISIN: FR0012650281) (PDF) |
| Juin 2014 | Obligation de 600 millions d'euros remboursable en juin 2021 (PDF) |
| Décembre 2012 | Obligation de 500 millions d'euros remboursable en janvier 2018 (PDF, 1,53 MB) |
Le groupe a une obligation convertible émise en 2013.
OCEANE 2,03% 2013-2023 |
|
| Type d’obligation | obligations convertibles et/ou échangeables en actions Air France-KLM nouvelles ou existantes (OCEANE) |
| Date d’émission | 28 mars 2013 |
| Date d’échéance | 15 février 2023, avec une option de remboursement au gré des porteurs le 15 février 2019 |
| Montant | 550 M€, 53 398 058 obligations de valeur nominale 10,30 € |
| Coupon | 2,03 %, payable à terme échu le 15 février de chaque année |
| Ratio d’attribution | 1 action pour une obligation |
| Lieu de cotation | Euronext Paris (code ISIN : FR0011453463) |
| Obligations déjà converties | au 31 décembre 2015 : 11 134 |
| Obligations restantes | au 31 décembre 2015 : 53 386 924 |
Notice BALO - avis de remboursement anticipé des OCEANE 2023 au 15 novembre 2017
